經費管理制度
在社會發展不斷提速的今天，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度具有使我們知道，應該做什么，不應該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。那么制度的格式，你掌握了嗎？以下是小編整理的經費管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
經費管理制度1
xx鎮機關公務接待管理制度
一、公務接待堅持節約簡樸的原則，嚴禁奢侈浪費。
二、單位公務接待實行限額制，年度公務接待費用不得超過限額標準。
三、接待主體�，F場準備有分管領導負責；會議室、接待室的布置、材料準備由黨政辦負責；后勤保障由機關伙食團負責；就餐服務由黨政辦安排。
四、簡化接待。來客原則上在鎮伙食團就餐，伙食團安排不了的由伙食團長在機關外安排，班子成員和機關其他職工不直接安排來客用餐；公務接待一般不上高檔菜，不上高檔酒，不發包包煙，不贈紀念品。
五、單位日常會議、公務接待實行食堂就餐制，工作日午餐一律禁止飲酒。
六、嚴禁上下級之間、同級之間用公款互相請吃請喝。
七、重大活動實行定點接待，不能到單位負責人親友經營的場所消費。消費實行公務卡支付，并于開支后的一周之內報帳。
八、鄉鎮干部到村組開展工作，原則上不到村組就餐，遇特殊情況需要在村組就餐的，要按實支付伙食費，不得接收包包煙。
xx鎮機關公務用車購置與維護管理制度
一、車輛配備。嚴格實行定編管理，配備標準必須嚴格執行國家和市的相關規定，不準將在編的公務車輛擅自轉讓或變賣
二、車輛購置。凡申請新購或報廢公務車輛，必須遵照程序審批。
三、用車調度。優先保證黨政主要領導工作用車。一般人員4人以上、班子成員2人以上下村或出差，由分管后勤領導調度用車。駕駛員未經黨政主要領導同意不得私自用車。
四、用油管理。車輛加油實行定點加油、刷卡管理、每月公示。油卡由財政辦統一購買、充值。
五、車輛維修。發現故障要及時報告，500元以下的日常維修由分管后勤領導審定，500元以上維修先做預算，報主要領導審定后實施；機關車輛實行定點維修、打卡結賬。
六、車輛管護。駕駛員必須愛惜車輛，隨時保持車輛整潔衛生；實行定點洗車、集中結算（打卡）。
七、紀律要求。公車一律不進景區、酒店、娛樂場所，一律不得私駕私用，一律不得借予他人使用，一律不用于紅白喜事，節假日公車一律入庫管理；駕駛員必須隨時檢查車輛安全，按規定實施保養，嚴格遵守交通規則。
xx鎮機關因公出國（境）管理制度
一、外出參觀學習或考察活動實行審批備案制。外出參觀學習或考察必須嚴格按照相關審批程序辦理，公款外出參觀學習或考察活動必須將個人往返時間、路線、學習考察內容和經費數額等詳細情況上報。
二、一律不準借學習考察名義用公款組織干部職工外出旅游。
三、不得用公款組織和參與沒有明確公務目的和實質內容的外出參觀、學習、考察等活動。
四、單位經審核批準后組織干部外出學習考察的'，不得借機安排旅游項目。
五、對未按要求審批備案的外出參觀學習或考察活動產生的費用一律不予報銷。因私外出產生的費用，一律不予報銷。
六、違規組織公款旅游的，全部費用由個人承擔；外出學習考察活動不按規定報批備案并借機安排旅游項目的，全部費用由個人自負。
七、按規定審批備案的外出學習、考察活動中擅自安排旅游項目的，旅游項目費用由個人承擔，并給予通報批評。
經費管理制度2
一 、根據國家規定：必須保證安全經費的投入，按工程造價總量1%比例提取安全經費。
二 、安全經費的使用，必須堅持�？顚Ｓ玫脑瓌t。
三 、安全經費用于以下方面
1、安全宣傳：購買安全書籍、訂閱安全報刊雜志、訂閱安全畫冊資料，大型項目現場安全警示牌、標語。
2、安全教育：項目自行舉辦的安全教育；項目舉辦的安全學習，召開的安全專題會議。
3、安全培訓：單位派員參加上級安全部門舉辦的安全資格取證培訓。
4、安全整改：一般性安全事故隱患整改。
5、安全獎勵：獎勵被評為項目部、指揮部、安全先進集體和安全先進個人；經過考核，實現了與項目負責人簽訂的安全目標責任書的責任人獎勵。
6、安全設施：為保證安全而興建的各種設施以及購買的各種設備工具。配備必要的應急救援器材、設備和現場作業人員安全防護物品支出；
7、勞動保護用品：口罩、手套、衣服、靴、安全帽等。
8．重大危險源、重大事故隱患的評估、整改、監控支出。
9．進行應急救援演練支出。
10．其他與安全生產直接相關的支出。
四、安全管理部建立安全費用臺帳，記錄安全生產費用的費率、數額、支付計劃、使用要求、調整方式等條款。安全工作結束，多余的安全生產費用納入財務，由主辦會計管理。
五、項目經理對安全生產費用全面領導。審批安全費用提取、安全投入計劃、經費使用報告、安全經費提取和使用情況年度報告。
六、財務部負責對安全生產資金進行統一管理，審核安全費用提取、安全投入計劃、安全經費使用等，根據年度安全生產計劃，做好資金的投入落實工作，建立安全經費臺帳，確保安全投入迅速及時。
第六條 招投標時，施工單位應當按照招標文件計列的安全生產費用項目清單報價，費用總額不得低于投標價的1.0%，且不得作為競爭性報價。
第七條 建設單位在與施工單位簽訂工程施工合同協議書、安全生產合同時，應當以答疑、澄清文件等形式明確安全生產費用的數額、項目清單、支付計劃、支付形式、使用要求、調整方式等規定。
第三章 安全生產費用的支付
第八條 施工準備階段，施工單位應當根據合同文件和本合同段施工組織設計、安全生產管理要求，編制安全生產費用使用總體計劃，經監理單位審批后報建設單位審定備案。安全生產費用使用總體計劃批準、備案后，根據施工單位申請，經監理、建設單位審定，可按合同段安全生產專項費用總額的25%進行預支付。安全生產費用預付款在后續計量中一次性或逐次扣回。
第九條 工程實施過程中，施工單位應當按照合同文件的規定，根據安全生產費用實際使用情況，編報當期投入使用的安全生產費用使用報表和按項目清單規定內容編制的計量申請表（并附相關憑證），同時編報下期安全生產費用使用計劃并經項目負責人簽字蓋章后，與當期工程計量支付申請同時報送監理工程師審核。
安全生產費用據實計量，限額控制。計量申請相關憑證可為安全器材采購、安全培訓教育等發票和安全防護等臨時工程結算單、設備臺班結算單、設備租賃合同等。所有憑證都必須經過施工單位專職安全員簽字驗收，項目負責人審核，安全監理工程師簽字認可。
第十條 監理工程師收到安全生產費用使用報表后，應當在14日內對施工單位的安全生產費用使用報表和安全生產費用的計量申請表進行審核，核實無誤后予以簽字確認，出具支付證書。
第十一條 建設單位對經監理工程師簽字確認的安全生產費用使用報表和監理工程師出具的支付證書審核確認后，與當期工程款同時支付給施工單位。
第十二條因專項安全防護、應急處置等需要，導致安全生產費用實際投入使用超出合同規定費用總額的，經監理工程師審核簽字確認，報建設單位審定后，專項安全防護和應急處置等費用可增補計量，增補計量程序應在合同中予以明確。
安全生產費用實際投入使用少于合同規定費用總額的，建設單位應督促施工單位保證安全生產費用投入，不得隨意支付余額部分費用。
第十三條實行工程總承包的，安全生產費用的計取、使用安排、計量申請等由總承包單位負責。
總承包單位依法將工程分包給其他單位的.，總承包單位應當與分包單位在分包合同中明確由分包單位實施的安全措施、分包工程安全生產費用及支付等條款。
施工單位存在勞務分包的，施工單位應當在勞務分包合同中明確應由勞務分包隊伍落實的安全措施、安全生產費用使用及支付要求等條款。
前款總承包單位對分包單位、勞務隊伍的安全措施、安全生產費用使用及支付的要求，不免除總承包單位的安全主體責任和監管責任。
第四章 安全生產費用的使用
第十四條 安全生產費用應當按照有關規定，在以下范圍內使用：
�。ㄒ唬┩晟�、改造、維護安全防護和特種設備檢驗檢測支出
1、施工期間設置的臨時交通安全設施費用，包括跨越公路、村鎮處施工現場防護、隔離等設施，橋下通航、通車及行人通道等立體施工作業時的防撞裝置、警示標志、信號燈等費用，隧道、橋梁、拌和場、路基開挖等作業區出入口和上下施工便道臨邊防護、防滑等設施的費用；
2、高空作業、水上作業、挖孔樁施工等防止物體、人員墜落設置的安全網、棚；
3、安全警示、警告標志、警示燈、標牌及安全宣傳欄，現場拆除物體時的警戒繩等購買、制作、安裝及維護的費用；
4、特種設備、壓力容器、避雷設施等檢測檢驗費；
5、其他安全防護、檢測設施、設備的費用（但不應包括《公路工程基本建設項目概算預算編制辦法》中的“安全及文明施工措施費”，即施工期間為滿足安全生產、文明施工、職工健康生活所發生的費用）。
�。ǘ┡鋫浔匾膽本仍鞑�、設備和現場作業人員安全防護物品支出
1、各種消防設備及器材，救生衣、圈，急救藥箱及器材費用；
2、安全帽、保險帶、反光服、防塵眼鏡、工作鞋、雨鞋、手套、口罩等現場作業人員安全防護用品費用；
3、其他專門為應急救援所需而準備的物資、專用設備、工具的費用。
�。ㄈ┌踩a檢查與評價支出
1、安全生產專項檢查費用、安全評價費用。
2、聘請專家參與安全檢查和評價費用。
�。ㄋ模┲卮笪ｋU源、重大事故隱患的評估、整改、監控支出
1、對重大危險源、重大事故隱患進行辨識、評估、監控、監管費用。
2、爆破物、放射性物品、易燃物資、有害危險氣體和液體的儲存、使用、防護費用。
3、對有重大危險因素的分部、分項工程安全專項施工方案進行專家咨詢、論證、審查的費用。
�。ㄎ澹┌踩寄芘嘤柤斑M行應急救援演練支出
1、安全生產“三類人員”、特種作業人員、管理人員和一線作業人員的安全教育培訓及再教育費用；
2、組織應急預案演練費用。
�。┢渌c安全生產直接相關的支出
1、召開安全生產專題會議、開展安全生產宣傳等相關活動費用；
2、舉辦安全生產為主題的知識競賽、技能比賽活動費用；
3、安全經驗交流、現場觀摩費用；
4、購置、編印安全生產書籍、刊物、影像資料費用；
5、配備給專職安全人員用于安全生產管理的相機、電腦等物品費用；
6、建設單位和監理單位共同認定的其他安全生產費用。
第十五條 施工單位在以下范圍內發生的費用，屬于公路水運工程基本建設項目概算預算編制辦法中的安全及文明施工措施費、臨時設施費和企業管理費，均不應列入安全生產費用。
�。ㄒ唬┦┕挝粦敒槭┕と藛T辦理團體人身意外傷害險或個人意外傷害險費用；
�。ǘ┦┕挝粸槁毠ぬ峁┑穆殬I病防治、工傷保險、醫療保險費用；
�。ㄈ� 工地臨時辦公、宿舍、食堂等現場辦公生活設施為達到安全要求所需費用；
�。ㄋ模┦┕ぷ鳂I所設置的基坑防失穩支撐、支架、安全用電等設備費用；
�。ㄎ澹┍莆�、放射性物品、易燃物資、有害危險氣體和液體的儲存倉庫建設費用；
�。┯糜谑┕がF場管理的車輛購置和使用費用。
第十六條 建設單位應當建立健全工程項目安全生產費用使用管理制度，明確安全生產費用計取、管理、使用的程序、職責及權限，明確安全生產評審、評估、應急救援演練等費用使用的專門備案審查程序。
安全生產費用實行�？顚Ｓ�，建設、監理、施工單位應建立安全生產費用使用管理臺帳。
第十七條 施工單位應當依據項目安全生產費用使用管理制度和費用使用總體計劃，制定本合同段安全生產費用使用管理實施細則，在規定范圍安排使用安全生產費用，不得挪用或擠占。
第十八條 監理單位應當對其監理的施工單位的安全生產費用使用情況進行監督管理。
監理單位發現施工單位未落實安全生產費用或施工現場存在安全隱患的，應當及時責令其改正。施工單位拒不改正的，監理單位可暫時停止工程款和安全生產費用的計量支付，并及時向建設單位報告。
第五章 安全生產費用的監督管理
第十九條 各級交通運輸主管部門或其委托的安全監督部門對安全生產費用計取、支付、使用實施監督管理，確保資金“�？顚Ｓ谩�。
第二十條 在工程項目招標投標階段，各級交通運輸主管部門應對招標文件中安全生產費用項目清單單列情況及投標報價按本規定的執行情況進行認真審查。
第二十一條 各級交通運輸主管部門或其委托的安全生產監督部門應當及時受理對公路水運工程安全生產費用不按規定計取、支付、使用以及挪用擠占的檢舉、控告和投訴。
對不能保證安全費用投入，或違反本規定要求的單位、個人，按照相關法律法規和信用評價辦法進行處罰。
第六章 附則
第二十二條 本規定由江西省交通運輸廳負責解釋。
第二十三條 本規定自發布之日起施行。
經費管理制度3
為了加強經費使用管理，做到有章可循，規范手續，節約開支，公平合理，根據有關政策規定，結合我局實際，特制訂本制度。
�。ㄒ唬┎盥觅M
出差必須嚴格把關，報銷從嚴掌握。局機關、事業單位工作人員出差，事先必須報經有關領導批準。差旅費的報銷，嚴格按照臨財行[20xx]10號文件規定標準執行，出差途中的餐費一律不得報銷。
出差伙食補助費，按自然天數計算，每人每天補助標準省外為25元，省內（出市）為15元，市內為9元。
出差在外出租車費報銷，省外每人每天15元，憑據報銷；省內每人每天10元，憑據報銷。
住宿費報銷標準：
1、省外出差，每人每天150元；省內出差，每人每天120元；市內出差，每人每天100元。
2、超過限額部分個人自負20%，特殊情況經領導批準給予報銷。
3、參加與工作對口的電大、函授、進修、職稱考試，需經局領導批準，取得學歷和職稱后，其學雜費方可報銷，其住宿費按公差額度的.50%，憑據報銷，超過部份自負，不報出差補貼。
出差人員報銷，先由計財科審核后，再報有關領導審批。
�。ǘ┱写M
招待費用開支必須從嚴掌握，嚴格把關。根據工作需要，確需招待的，先填報《招待費審批表》，由辦公室統一安排，經有關領導批準后方可報銷。
招待費標準一般控制在人均80元。接待來客應盡量安排在局食堂就餐。
招待時盡量減少陪同人員，一般由局分管領導、科室負責人參加。
�。ㄈ┕潭ㄙY產及設備購置
各類固定資產和設備購置應由科室提出計劃，分管局長同意，報局長審批后，方可購置，并辦理入庫登記保管領用手續。每年由辦公室、計財科聯合進行檢查核對。
�。ㄋ模┤粘＾k公經費
各科室日常所需辦公用品，統一由辦公室訂出購置計劃，報經局長批準后，按計劃采購登記領用。
臨時急用物品購置，須按財務報銷審批權限審批，方可購置登記領用。
政治、業務學習資料和報紙、雜志訂購，根據上級規定和實際需要，從嚴從簡掌握，經局長批準后訂閱，由各科室統一保管使用。
各類文件資料的郵資管理，由辦公室統一購買郵票，使用人按需登記領用。
召開各種業務、工作會議的，召集單位或召集人須事先提出開支方案，報局長審批。
�。ㄎ澹┽t藥費
醫藥費報銷嚴格按規定標準執行。
�。﹦诒：透＠�
勞保和福利的發放，由局領導確定后，再發放。未經批準的，一律不得擅自發放。
�。ㄆ撸┧虚_支報銷票據，必須有三人（經辦人、科室負責人、審批領導）以上簽字方可報銷。
�。ò耍└鞣N“規費”收入，嚴格按照規定標準收取。
�。ň牛┚謱偈聵I單位參照本制度執行。
經費管理制度4
第一條 為了進一步規范因公臨時出國經費管理，加強預算監督，提高資金使用效益，保證外事工作的順利開展，根據《中華人民共和國預算法》、《黨政機關厲行節約反對浪費條例》等法律法規，制定本辦法。
第二條 本辦法適用于各級黨政軍機關、人大政協機關、審判機關、檢察機關、民主黨派、人民團體和事業單位因公組派臨時代表團組的`省部級以下（含省部級）出國人員（以下簡稱出國人員）。
第三條 各地區各部門各單位因公組派臨時出國團組應當堅持強化預算約束、優化經費結構、厲行勤儉節約、講求務實高效的原則，嚴格控制因公臨時出國規模，規范因公臨時出國經費管理。
經費管理制度5
為進一步規范學校財務收支行為，加強財務管理和監督，提高資金使用效益，依據《中華人民共和國會計法》、《中小學會計制度》（財會[20xx]28號）等相關法律法規及政策文件等要求，結合學校實際，制定本制度。
第一條學校財務工作原則。
認真貫徹執行上級財政制度和財經紀律，將全部收支納入單位預算，統一核算，統一管理。本著精打細算，勤儉節約的原則，對學校各種資金的使用，進行合理的分配和有效的核算控制。通過記賬、報帳等一系列程序，反映資金的使用情況；完善財務規章制度，嚴格監督資金的有效使用。根據學校教育事業發展需要和財力狀況，做到量入為出、收支平衡。
第二條經費收入管理。
學校財務部門管理以下各項資金：
1、上級撥入的事業經費、專項撥款、基本建設撥款。
2、上級撥入的預算外資金。
3、其他雜項收入等。
財務部門對事業費�；ń涃M和學校預算外收入應分開管理，嚴禁將預算內經費轉入預算外使用。
第三條編制經費支出預算。
學校各處室、部門根據年度需求編制分部門項目預算，財務部門匯總各處室、部門預算，提交校辦公會討論、修改，根據學校財力情況進行總的平衡，形成年度預算初稿。預算初稿提交校長辦公會研究，確定、形成學校年度經費預算。
第四條經費計劃管理。
1、學校根據年度經費預算，合理安排相關工作。
2、在經費使用中應堅持嚴格按計劃用款、�？顚Ｓ玫脑瓌t，并自覺接受審計部門的審計，若確需要更改項目，須經學校負責人簽字批準。
第五條經費支出管理。
1、費用支出按照計劃申報、審批、支出辦理、獲取合法合規憑據的流程執行。
2、費用報銷時需要報銷人、財務人員、分管領導簽字后，報校長審批，校長審批通過簽字方可執行。
3、預算外的各項經費，應嚴格按照財務制度規定，在領導審核批準的.項目和限額內開支使用。
第六條計憑證、帳票、報表以及會計檔案管理。
1、學校財務部門應按照財務制度和學校的有關規定，認真審核各項財務收支的合法性和合規性及合理性，認真審核各項原始憑證。符合財務規定的開支單據給予報銷，不符合規定的單據，不予報銷。
2、學校財務部門，應按會計制度對各類經濟業務事項，通過會計憑證及時記帳、算帳。做到日清月結，手續完備，內容真實，帳目清楚，數字準確，資料齊全。
3、財務部門經辦人員，應按財務檔案管理要求，將會計憑證、帳薄、財務計劃、會計報表，以及有關開支的經濟文件資料，分類清理、裝訂、編號等送交主辦會計部門匯總。
4、財務部門除向上級報送財會報表外，及時向領導反映情況，協助領導管好、用好資金。
5、財務部門及時編制單位部門決算，提交校長辦公會討論確定。
第七條經費收支公示。
年底，在教職工代表大會上公布學校經費使用情況，聽取意見建議。定期公示三公經費，接受教職工監督。
第八條本制度由青島北京路小學負責解釋。
為有效管理學校教育經費和正確使用經費，避免造成教育經費浪費，做到合理合法。富順縣教育局將結合學校資金的性質及用途等制訂以下十條經費管理制度。
一、學校的預算內外經費均納入學校財務部門統一管理。后勤處建立健全管理制度和工作人員崗位責任制。財務人員要求做到努力增收節支，提高經費使用效益�？倓仗庁撠熂訌妼ω攧杖藛T得管理和業務學習指導。
二、由后勤副校長分管財務工作，經費收支實行審批制度。各部門需要使用經費的必須逐層請示匯報到主管領導。大額支出要由學校教代會和行政會討論審批并按相關政府采購程序進行報批后使用。
三、根據事業發展需要和財力情況，本著“量入為出，統籌兼顧，保證重點，收支平衡"的原則，合理編制年度財務收支預算。預算報經學校教代會批準后，財務部門要認真組織實施，確保計劃圓滿完成。
四、各項支出的原始憑證，經會計主管審核，內容真實合法，符合財務制度規定，并有經辦人、驗收人和有關負責人簽字，最后經校長簽字后方可辦理支出，差缺附件資料或支出不真實等，財會人員不準予報銷。
五、嚴格遵守物價部門核準的范圍和標準進行亮證公開收費，根據上級規定，各項收入使用財政統一規定收費票據，收費必須全部上繳財政專戶，返回后納入學校財務統一管理。禁止任何部門和個人以任何名義向學生亂收費；嚴禁個人私自收取、存放資金，坐收坐支以及私設“小金庫"的情況。
六、出納、會計要獨立分管經費和帳目，分工明確，盡職盡責。提款現金數額較大（如10000元以上）的經費需要有2人以上財務人員協助，保證資金安全，切實管好用好各項經費。
七、凡是學校預算內、預算外資金的全部存入學校的中央特設專戶中，凡屬于教育專項經費的一律不得挪做他用，各項專用基金嚴格按規定提取，分別核算管理，�？顚Ｓ�。
八、嚴格控制借款，因公借款，需以書面形式匯報所需的開支數額及相關說明，并經校長批準后方可借支，并按規定時間及時結算。
九、嚴格執行本條規定；禁止巧立名目亂發錢物，自行提高津貼補貼標準，借重大活動籌備或節日慶祝之機變相向職工普遍發放錢物等問題。教育局將嚴肅查處私設“小金庫"，違反規定使用專項經費發放津貼補貼，虛報冒領財政資金發放津貼補貼等行為。
十、會計每月月末及時向主管領導和校長匯報收支結余情況，總務處定期向師生公布有關經費的收支情況，主管領導定期對所屬部門的財務工作進行檢查監督。
經費管理制度6
一、機關的各項經費，堅持集中與歸口管理相結合、以集中管理使用為主的原則。機關的包干經費，由辦公室統一管理；有關業務處室的專項業務經費，原則上歸口各處室管理，需要時，有關處室提出意見，商辦公室，可集中使用。
二、機關各項經費的使用，要例行節約，要嚴格執行各項財務管理制度。
三、機關的差旅費、燃料費、印刷費、汽車修理費（在定點修理廠半年結算一次）、固定資產購置、會議費（含接待費）以及正常的辦公用品購置費，一般由經辦人簽名，寫明用途，經辦公室主任、分管財務部長審核簽字后報銷。
四、凡本部召開或承辦的`由部機關經費支付的會議，應根據工作需要提出會議申請，按現行會議費規定擬定經費預算，按審批權限批準后組織實施。部內各處室需組織業務工作會議時，由有關業務處室提出召開，辦公室協助，費用由辦公室統一結算。
五、各處室專項業務經費，經處室負責人、分管部長審核后，由辦公室統一報銷。大額支出應報告部長或向部長辦公會通報；對涉及全局性的支出項目需經部長辦公會議集體討論決定。
經費管理制度7
第四條 因公臨時出國經費應當全部納入預算管理，并按照下列規定執行：
�。ㄒ唬└骷壺斦块T應當加強因公臨時出國經費的預算管理，嚴格控制因公臨時出國經費總額，科學合理地安排因公臨時出國經費預算。
�。ǘ└鞯貐^各部門各單位應當加強預算硬約束，認真貫徹落實厲行節約的要求，在核定的年度因公臨時出國經費預算內，務實高效、精簡節約地安排因公臨時出國活動，不得超預算或無預算安排出訪團組。確有特殊需要的，按規定程序報批。
第五條 出訪團組實行計劃審批管理，并按照下列規定執行：
�。ㄒ唬└鞯貐^各部門各單位應當認真貫徹中央有關外事管理規定，科學制訂年度因公臨時出國計劃，認真履行因公臨時出國計劃報批制度，嚴格控制因公臨時出國團組人數、國家數和在外停留天數，正確執行限量管理規定。組團單位和派出單位要明確責任，誰派出、誰負責。
�。ǘ┮蚬R時出國應當堅持因事定人的原則，不得因人找事，不得安排照顧性和無實質內容的一般性出訪，不得安排考察性出訪。
�。ㄈ└骷壨馐虏块T應當加強因公臨時出國計劃的審核審批管理，嚴格把關，對違反規定、不適合成行的團組予以調整或者取消。駐外使館答復國內因公臨時出國征求意見時，應當嚴格履行把關職責。
第六條 各地區各部門各單位出國經費的支付，應當嚴格按照國庫集中支付制度和公務卡管理制度的.有關規定執行。
各地區各部門各單位應當嚴格執行各項經費開支標準，不得擅自突破，嚴禁接受或變相接受企事業單位資助，嚴禁向同級機關、下級機關、下屬單位、企業、駐外機構等攤派或轉嫁出訪費用。
第七條 各地區各部門各單位應當建立因公臨時出國計劃與財務管理的內部控制制度。出訪團組應當事先填報《因公臨時出國任務和預算審批意見表》（見附1），由單位外事和財務部門分別出具審簽意見，明確審核責任。出國任務、出國經費預算未通過審核的，不得安排出訪團組。
經費管理制度8
1目的
確保安全生產的資金投入,加強安全費用提取與使用的管理,建立安全生產投入長效機制,維護企業、職工以及社會公共利益,保證企業達到法定的安全生產條件
2適用范圍
本制度適用于定西昌飛各單位安全生產經費使用的管理
3職責
3.1站長
3.11負責安全生產經費的審批
3.12確保安全生產所需的投入,并對因投入不足所導致的后果負責。
3.3安全科
負責編制生產工藝和生產工藝的安全技術措施計劃
3.4財務科
3.41負責安全費用計提和使用的管理,確保安全技術措施經費及時準確支付
3.42監督檢查生產單位安全技術措施費用是否做到�？顚Ｓ眉昂侠硎褂�
3.5辦公室
3.51負責安措項目預算費用的合適和審批
3.52負責安措項目的發包和實施
4工作程序
4.1足額提取經費依據
4.2�？顚Ｓ霉芾�
安全費用應用于以下規定范圍
4.21安全技術措施工程的建設
4.22完善、改造和維護安全防護設備、設施的支出,其中:
a)安全設備設施:綜合防護、機電設備、供配電系統、裝載運輸系統等:
b)道路交通運輸安全設備設施:運輸工具安全狀況檢測及維護系統、運輸工具附屬安全設備等。
4.23配備必要的緊急救援器材、設備和現場作業人員安全防護物品支出
4.24安全生產檢查、驗收與評估、評價支出
4.25重大危險源、重大事故隱患評估、整改、監控支出
4.26員工安全技能培訓、教育及應急救援演練支出
4.27員工配備勞動防護用品及防暑降溫支出
4.28安全獎勵基金的支出
4.29工傷保險費用
4.210其他與安全生產直接相關的支出
4.3專門賬戶管理
4.31財務科應將安全生產經費納入礦里的財務計劃中,提取的安全費用應當莊戶核算,專項用于安全生產,不得挪用。年度結余下班年使用,當年計劃提取安全費用不足的,超出部分按正常成本費用渠道列支
4.32財務科建立《計劃提取的安全費用使用臺賬》、《安措項目開支情況表》等臺賬,每月根據安全經費到位情況形成記錄,保證�？顚Ｓ�,形成《安全投入臺賬》
4.4安全費用的財務處理
4.41對計劃提出的安全費用,分別在“制造費用”和“長期應付款”科目下設“安全費用”二級明細科目,專戶核算安全費用的'計劃提取與使用。
4.42從安全費用中形成的資產,安全費用應當納入相關資產價值
4.43執行新會計準則后,繼續按照國家規定的準備計劃提取安全費用,計入生產成本,同時確認負債,計入“長期應付款”科目
4.44在定期的財務報告中,披露安全費用的提取和使用情況
4.45安全措施計劃的編制要求
4.51各單位依據風險評價結果、法律法規要求、合理話建設以及安全生產需要等制定本單位的年度安全措施計劃。編制本單位需要整改的年度安措項目和費用,報送安全部審批
4.52安措項目由安全科匯總,每年年底組織有關部門進行審核、論證、確定年度安全所需的投入,形成《安全技術措施項目計劃表》報礦領導批準后執行
4.53因生產需要立即進行整改的重大隱患,由安全科、生產科室等有關職能部門組織相關部門現場對風險進場評價,制定安全整改措施,形成紀要報礦領導批準后實施
4.54安措項目的費用由辦公室審核、審批
4.55為職工辦理的團體人身意外傷害保險或個人意外傷害保險和為職工提供的職業病防治、工傷保險、醫療保險所需費用不再安全費用中列出
4.6安全生產費用的使用和管理
4.61依據風險評價的結果為以下幾個方面投入安全措施費用:安全工程、安全管理、安全設施、勞動防護用品、安全標志及標識,安全獎勵、安全教育培訓,工傷保險、應急設備設施、事故預防、在確定安全經費投入時進行充分的論證。
4.62在制定規定的使用范圍內,應當將安全費用優先用于盲足安全生產監督管理部門對企業安全生產提出的整改措施或達到安全生產標準所需支出
4.63已提取維持簡單再生產費用的,應當繼續提取維持簡單再生產費用,但其使用范圍不再包含安全生產方面的用途
經費管理制度9
為規范我院教研、科研經費管理,推動各類立項課題的順利開展,力爭多出成果、出好成果,確保教研、科研經費的有效使用,按照“�？顚Ｓ�、規范管理、合理開支、提高效益”的原則,特制訂本暫行規定。
一、資助與管理原則
1、凡學院批準立項的院級教研、科研課題,根據課題的實際需要和學院的財力,適當撥給一定的研究經費加以資助,保證其研究。
2、凡上級行政或業務主管部門、學術單位批準立項的縱向教研、科研課題,學院根據實際需要和學院的財力決定是否資助;自選課題的項目,學院原則上不資助,但也可視其成果獲獎情況給以適當資助。
3、凡企業批準立項的橫向技術或管理項目(如為企業進行產品開發、技術攻關、技改、管理創新、軟件開發等),學院原則上不資助。
4、凡要求學院給予經費資助的項目,由課題組長提出申請,說明需要經費資助的理由、經費資助額并列出經費開支項目,報教務處初審后送院領導審批(附批準立項課題復印件)。
5、科研項目經費的使用應按項目計劃或有關合同執行,項目經費使用應符合上級有關規定。
二、經費開支范圍
1、管理費:凡上級部門批準立項的`縱向課題,學院收取10%的管理費;凡企業批準立項的橫向課題,學院收取20%的管理費。
2、科研業務費
(1)國內調研費:指為完成研究工作而必須進行國內社會調研活動開支的差旅費。其標準依照學院出差補助有關規定執行。調研差旅費不得用于課題組以外的人員。非本院課題組成員的調研費不能從學院配套經費中支付。參加學術會議須有正式會議通知。
(2)小型會議費:指為完成研究工作而舉行的小型會議所開支的費用。會議參加者一般應為課題組成員。若必須吸收課題組以外人員參加會議時,事先應向主管副院長提出申請,待批準后,方能讓其參加會議,否則不能支付其會務費。小型會議費盡量節儉,根據會議需要事先作初步預算并報主管副院長審批,根據批復意見執行。
(3)圖書資料費:指研究工作所需要的報刊、檔案、文獻等的征訂、打印、復印、翻譯以及購買必要的圖書等費用。
3、協作費:指外單位協作承擔項目研究工作且需開支的科研經費。若項目確需要外單位協作完成的,事先應報主管副院長審批,經同意方能作此項開支。
4、成果鑒定費:指由課題主管部門直接組織或委托我院組織的成果鑒定活動所需的費用,包括會務費和鑒定專家的勞務費。鑒定會各項費用按照國家有關規定執行。鑒定工作的組織和會務人員不得領取勞務費。
5、印刷出版費:用于課題研究成果的印刷出版費用。
6、業務接待費:嚴格控制接待費的使用�？v向課題:經費總額在2萬元以內的(含2萬元),控制在12%以內,經費總額在2萬元以上的,控制在10%以內。橫向課題的接待費用比例可適當放寬。
7、結余經費:
(1)縱向項目:結余經費的60%作為課題組酬金,40%用于相關后備研究或留作科研基金作為項目的資助經費。
(2)橫向項目:結余經費的60%用于課題組酬金,20%作為學院的科研基金,20%作為學院創收收入。
8、理、工類課題除以上開支外,根據課題進展的需要,允許列支以下開支項目:
(1)實驗、材料費:指原材料等消耗性物品購置費;樣品的采集加工費和包裝運輸費。
(2)儀器設備費:專用儀器設備購置、運輸、安裝費;自制專用儀器設備的材料、配件購置費和加工費。但聲像錄放設備、復制打印設備、冷藏空調設備及行政辦公設備等費用不得列入開支。個別項目確需聲像錄放設備、冷藏空調設備作研究專用設備的,申請項目可列入經費預算內,根據項目評審批準結果,經受資助單位領導批準,按�？厣唐芬幎▓笈徺I。
(3)實驗室改裝費:為改善項目研究的實驗條件,對實驗室進行簡易改裝所開支的費用。
科研業務費一律不得用于采購與課題研究無關的通訊設備、交通運輸工具、行政辦公設備、計算機等。確需購買的設備,必須列入經費使用計劃,如遇特殊情況需要增加購買設備,須經主管副院長批準后方可購買。用科研經費購買的儀器設備必須辦理驗收登記手續,列入學院固定資產進行管理。
三、經費管理與報銷
1、沒有與立項單位簽訂合同的項目,項目組長接到立項通知后,按批準的實際資助經費和配套經費總額,在原申報開支計劃的基礎上,重新修改經費使用計劃,于兩周內交教務處,逾期學院將取消配套經費。
2、科研經費由教務處負責在財務科單獨建賬,嚴格按財務制度管理,單獨核算、�？顚Ｓ�、超支不補。財務科為每個項目建立項目經費帳卡,課題組成員持卡辦理報銷手續。
3、經費報銷。課題經費實行課題組長負責制,課題組長經手的開支報教務處長簽字,課題組成員的開支報課題組長簽字,經院領導審簽后送院財務部門按學院財務制度報銷。
4、項目進行中,經檢查有下列情形之一者,學院將視情況追回部分或全部配套經費。
(1)無故不完成研究任務或自行中止研究工作的課題;
(2)經費使用不符合本規定及有關規定的;
(3)未通過中期檢查的課題;
(4)未按要求及時結題的項目;
(5)經課題主管部門批準中止、撤銷的項目。
5、課題結束后1個月內,應及時辦理結題手續,清理賬目,核實撥款與支出數額,填寫決算表,連同結題報告,課題研究成果一式三份報教務處。逾期不辦理者,結余經費劃入學院科研基金。
四、本辦法的解釋權在教務處,從發文之日起實施。
經費管理制度10
一、目的：
此規定旨在對公司員工出差時的各種手續及有關出差費用給以明確，使其更加規范化。
二、適用范圍：
此規定適用于公司員工的國內與國外出差。
三、出差分類：
(一)國內出差
規定中所指的國內出差是指按照公司指示，外出到國內指定地點進行相關工作、培訓、會議、講座、學習等。
1、國內出差的.申請
員工出差前，應及時填寫《出差申請單》(附件1)，經相關領導審批后交行政人事部。員工出差三天以內(含)由部門經理審批，三天以上由行政人事分管副總審批。經理級員工出差由行政人事分管副總審批。副總經理出差須向總經理進行匯報。員工出差完畢后，應及時到行政人事部確認考勤。
2、交通標準
根據職級不同，員工出差時選擇不同的交通工具。
3、住宿標準
住宿費用的支付標準原則上應按《員工國內出差費用標準明細》(附件2)報銷住宿費，但以下情況可以例外：與客戶或較高級別標準的人員同行，或特殊情況下超出規定住宿標準時，寫明理由并經分管領導簽批后可以報銷。
具體標準如下：
(1)副總經理及以上職級人員住宿標準：實報實銷
(2)總經理助理及以下職級人員住宿標準：四星賓館雙人標準間
4、餐費標準
員工出差期間用餐自理，出差完畢后，行政人事部按照標準計發出差餐費。
具體標準如下：
(1)副總經理助理及以上職級人員餐費標準：實報實銷
(2)總經理助理及以下職級人員餐費標準：100元/天
注：總經理助理以下職級員工的餐費補貼由行政人事部根據《出差申請單》在工資中直接進行計發。
5、特別說明：不同職級人員一同出差時，以職級較高人員標準為準。
(二)國外出差：國外出差標準另行規定。
四、附則：
此規定自發文之日起執行，此前相關規定相應廢止。
經費管理制度11
1、公司及分公司(工程處)財務部門每年要建立安全技術措施經費專戶,專人管理,�？顚Ｓ�;
2、各分公司、工程處每年要根據各項目施工組織設計編制安全技術措施經費年度計劃,經財務部門負責人、主任工程師審核確認,分公司經理(工程處處長)簽批,并報公司財務部備案后方可實施;
3、各分公司(工程處)每年投入安全技術措施經費總額不得少于其年度施工產值的`1%;
4、各所屬單位根據其項目工程造價的1%預提安全技術措施經費,于項目開工和項目完成基礎時分兩次存入分公司安全技術措施經費專戶上;
5、各所屬單位使用所提取的安全技術措施時,由項目經理提交安全技術措施經費申請使用報告,由財務部門負責人、主任工程師簽注意見,經分公司經理(工程處處長)簽批同意后方可由財務從安全技術措施經費專戶中劃撥;
6、項目部在使用安全技術措施經費時,必須�？顚Ｓ�,并每月將使用情況填表上報分公司(工程處)工程科,由工程科審核并監督并匯總報于公司工程部備案。
經費管理制度12
1.對于發給員工的工資、津貼、補貼、福利補助等,必須根據實有人數和實發金額,取得本人簽收的憑證列為經費支出,不得以編制定額、預算計劃數字列支;
2.購入企業辦公用品和材料,直接列為經費支出,但單位較大、數量大宗的應通過庫存材料核算;
3.撥給的補助費、周轉金應按實際撥補數,以批準的預算和銀行支付憑證列為經費支出;
4.撥給所屬部門的'經費,應按批準的報銷數列為經費開支;
5.撥給的各項補助款和無償慈善投資,應依據受補助和受支援單位開來的收據列為經費支出;
6.員工福利費按照規定標準計算提存,直接列為經費支出,并同時將提存從經費存款戶轉人其他存款戶,以后開支時,在其他存款中支付;
7.購入的固定資產,經驗收后列為經費支出,同時記人固定資產和固定資金科目;
8.其他各項費用,均以實際報銷的數字列為經費支出。
經費管理制度13
第一章 總則
第一條 為了規范和加強對我中心科研經費的管理，合理有效地使用科研經費，保證研究工作的順利開展，促進我中心科研水平的提高，根據國家有關規定和我中心的實際情況，特制定本制度。
第二條 財務部是中心科研經費的管理部門，負責對中心科研經費的使用進行管理。
第三條 科研經費的使用應遵循科學安排、合理配置的原則，各類項目經費按有關規定比例實行�？顚Ｓ�，任何部門或個人不得截留挪用。
第四條 各級各類科研項目經費應統一進入中心財務部的科研專戶，按項目核算，并接受審計部門的監督�？蒲许椖拷涃M具體包括：
1、國家、�。ú浚┖褪屑売嘘P部門下達的科研項目資助經費；
2、我中心作為合作（協作）單位承擔國家、�。ú浚┖褪屑売嘘P部門下達的科研項目，由項目主持單位轉撥到我中心的經費；
3、列入國家、部、省、市計劃，由相關企事業單位轉撥的科研經費； 4、橫向科研項目經費；
5、項目轉讓或成果推廣獲得的項目經費；
6、其它經費。
第五條 本制度適用于科研經費及有關科研項目的管理。
第六條 科研經費實行預算、決算管理。
第二章 科研經費的使用
第七條 科研經費由財務部統一管理，監督使用。各項目負責人必須在科研項目給定的計劃限額內，合理使用，實行專項管理，單獨核算的制度。
第八條 科研經費記入中心財務部科研經費專項賬戶后，負責項目執行的研發部按項目經費計劃使用，并承擔相應責任。
第九條 科研經費使用范圍包括設計費、專用費、材料費、外協費、燃料動力費、固定資產使用費、工資及勞務費、差旅費、會議費、事務費、專家咨詢費、管理費、不可預見費。
第十條 設計費是指在項目研究開發過程中因直接從事科研活動需要而發生的計算費、論證費、分析費等。
第十一條 專用費是指在項目研究開發過程中購買、自制或租賃專用儀器設備、專用工藝裝備、樣品樣機和專用軟件等發生的費用。
第十二條 材料費是指在項目研究開發過程中必須消耗的各種原材料、輔助材料、外購成品和其他低值易耗品的采購、運輸、裝卸、整理、篩選等費用。
第十三條 外協費是指在項目研究開發過程中由于研制單位自身的技術、工藝和設備等條件的限制，必須支付給項目以外單位的檢測、加工、設計、試驗費用。
第十四條 燃料動力費是指在項目研究開發過程中直接消耗的水、電、氣、燃料等費用。
第十五條 固定資產使用費是指在項目研究開發過程中直接使用固定資產而發生的費用。
第十六條 工資及勞務費是指項目承擔部門從項目經費中支付的工資性支出，包括項目參與人員的工資、獎金、津貼、補貼和職工福利費等工資性費用，以及支付給項目參與成員中沒有工資性收入的相關人員（臨時聘用人員）等的勞務費用。
第十七條 差旅費是指在項目研究開發過程中需要開展科學實驗、科學考察、業務調研、學術交流等而發生的國內外差旅費。差旅費的開支按照國家有關規定執行。
第十八條 會議費是指在項目研究開發過程中為組織開展學術研討、咨詢、評審以及項目協調等活動而發生的會議費用。
第十九條 事務費是指在項目研究開發過程中需要支付的資料購置費、計量費、標準費、文獻檢索費、專業通信費、專利申請費、取證申請費和其他知識產權事務費。
第二十條 專家咨詢費是指在項目研究開發過程中支付給臨時聘請的咨詢專家的`費用。專家咨詢費不得支付給參與本項目及與項目管理相關的工作人員。
第二十一條 管理費是指負責科研項目的有關部門的管理費用，包括日常水、電、氣、暖消耗費、科研及辦公用房建筑物修繕費、專用設備儀器維修費、科技培訓費、保險費、審計費、業務招待費等。
第二十二條 不可預見費是指對技術復雜、研制周期長、難度大的科研項目，在核定經費時針對項目研究開發過程中可能出現的不可預見因素而預先考慮的預備費用。
第二十三條 在國家和中心有關政策規定的范圍內，項目負責人對經費的使用擁有自主權。即項目負責人簽字、領導審批、財務處復核即可使用。
第三章 預算
第二十四條 科研經費實行預算管理制度。管理部門按照科研經費性質和科研經費管理渠道編報科研經費年度預算。
第二十五條 科研項目預算編制包括項目研制時間、承擔部門、總經費預算及其資金來源、年度預算安排及其資金來源。
項目建議書、項目實施方案或項目資金申請報告經批復后，方可列編年度預算。
第二十六條 財務部和負責項目執行的研發部位應當嚴格按照下達的項目經費預算和年度投資計劃執行，原則上不得調整。確有必要調整時，需由項目組負責人申請、領導審批、財務部復核后方可調整。
第四章 決算
第二十七條 科研經費實行決算報告制度�？蒲薪涃M決算分為年度決算和項目決算。
第二十八條 科研經費的年度決算按財務部部門決算管理的有關規定執行。項目組上報年度部門決算時，投入超過500萬元的科研項目，應說明科研經費的使用、結余等情況。
第二十九條 財務部對項目組上報的年度決算進行審核，并在總決算后一周內內，將項目組決算批復有關部門。
第三十條 科研項目完成后，項目研制單位應當及時編制項目決算，報告研制計劃和項目經費預算執行情況。
第五章 監督檢查
第三十一條 財務部委托中介機構對科研經費的使用和管理進行定期或不定期評估或檢查。評估或檢查結果將作為調整項目預算安排的重要依據。
第三十二條 負責項目執行研發部應當嚴格執行國家有關財經法律制度，嚴禁任何形式的截留、挪用、抵撥和收受回扣。照本辦法的規定，制定內部管理辦法，建立健全內部控制制度，加強對科研經費的使用管理。
第三十三條 對使用科研經費形成的固定資產和知識產權等無形資產的管理，按照國家有關規定執行。
第三十四條 科研項目完成后，相關中介機構門應當依據項目委托單位相關制度，對項目進行財務審計和驗收，并做出財務審計報告。財務審計報告是項目驗收的重要依據。
第六章 附則
第三十五條 上述規定若與任務下達（委托）單位管理辦法不相符的，按任務下達（委托）單位的規定執行。
第三十六條 本辦法由財務部負責解釋。
第三十七條 本辦法自發文之日起執行。
經費管理制度14
支部經費是開展各種活動的物質基礎。為加強經費管理，保證經費的合理使用，特制定經費管理制度如下：
一、支部經費來源
1、黨員黨費收入。按照黨章規定，所有賞應向所在基層組織交納黨費。經民革湘潭市十二委員會第五次會議討論決定，黨費標準每人每年不少于30元，個別經濟上確有困難的黨員，經支部同意，可以減免黨費。
2、支部所在單位的行政撥款。
3、其他來源。包括支部創收、獲獎或他人贊助等。
二、支部經費保管
1、支部經費統一由支部組織委員（或由支部指定的其他支部黨員）保管。
2、負責經費保管的委員每年應及時向黨員收繳黨費，和向所在行政單位領取撥款，并造冊登記。
3、支部換屆或經費保管者調整時，應及時辦理經費的移交手續。
三、支部經費的使用
1、使用支部經費，須由支委會集體研究決定，（少量工作急用的.費用，可在事后報支委會審批）。
2、經費使用后的報帳手續，應按財務的有關規定執行，有關單據均應有經手人和審批人的簽名。
3、支部經費的收支情況每年年終應向全體支部黨員正式公布。
經費管理制度15
一、職業危害預防經費一律由小河煤礦財務部統一支出、集中管理,不搞帳外資金,不設“小金庫”。經檢查機構驗證屬于在小河煤礦患上職業病者,全部治療由集團公司及保險公司全額承擔。
(1)職業病病人依法享受國家規定的職業病待遇,公司應當按照國家規定,安排職業病病人進行治療、康復和定期檢查,治療、檢查費用一律由集團公司、保險公司承擔。
(2)職業病病人的診療、康復費用,傷殘以及喪失勞動能力的職業病病人的社會保障,按照國家有關工傷保險的規定執行。
(3)職業病病人除依法享有工傷社會保險外,依照有關民事法律,尚有獲得賠償權利的,有權向用人單位提出賠償要求。
二、合理編制財務預算。貫徹實事求是、統籌兼顧、確保重點的原則,科學規劃職業危害防治經費預算編制工作。其中,預算內資金按國家開支標準進行編制,做到不漏、不錯。預算外資金要在參照預算內開支標準的基礎上,準確、合理編制。
三、計劃使用資金。根據批準的預算資金,制訂好預算執行計劃,分別按季按月有計劃安排使用,期中檢查使用情況,避免前松后緊或者前緊后松的.現象發生。按期編制年報及年度財務決算,分析使用效果。
四、嚴格財務審批和驗收。職業危害的一切財務開支堅持一支筆審批原則,嚴格先批后報程序,杜絕白頭票入帳。需添置設備、物品時,必須經總經理批準后購置,各種設備應及時登入《固定資產》和《財務登記冊》內,再落實專人負責管理使用。
五、嚴格經費支付報銷的審核工作。對經費的交納、支付、報銷工作,會計應按照職權條例規定進行審查、復核。辦理報銷手續,必須要有原始憑證,堅決杜絕手續不齊、用錢混亂等現象的發生。發現問題,及時查明,對未經批準和違反財務紀律的支出,會計應拒絕入帳。
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