租賃公司管理規章制度

租賃公司管理規章制度

　　隨著社會不斷地進步，很多情況下我們都會接觸到制度，制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編收集整理的租賃公司管理規章制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

租賃公司管理規章制度1

　　1、資金審批制度

　　縣委辦公室有關財務上的一切收入和支出，包括不同渠道不同名義的各種經費，均由主任一支筆簽批。

　　正常辦公經費數額較少，由分管主任確定支付后，要按期報主任簽字，數額較大的支出由分管主任請示主任同意后方可支付。

　　職工子女入托費由分管財務副科長直接確定支付。

　　工作人員差旅費由主任簽字支付。

　　2、主管會計和現金會計之間的業務責任

　　主管會計負責管理總帳，分類明細帳，記帳憑證和各種報表。

　　現金會計負責記好現金日記帳，銀行存款帳，負責管好各種支票和現金。

　　兩個崗位要做到錢帳兩分開，錢物兩分開，票印兩分開。

　　3、醫療費報銷制度

　　享受公費醫療人員，必須到縣醫院就診，憑醫療費收據和處方箋到財務報帳。

　　4、車輛費用報銷制度

　　車輛維修及更換易耗材料，如數額較小，由分管主任確定支付并按時報主任簽字支付;數額較大，須由分管主任請示主任同意后支付。道橋費由隊長統計后由分管主任簽字并報主任簽字報銷，一次一結。

　　5、辦公用品管理制度

　　辦公用品實行統一采購、保管、發放，實行定點采購，享受最低價，嚴把質量關。

　　具體實施由行政科長統計，報主管主任確定，并與分管財務副科長一同購買，現金會計保管。如數額較大，須由分管主任報主任同意后實施。出、入庫要嚴格履行登記手續，做到帳物相符;辦公用品不重復購置。

　　6、監督和審計制度

　　要認真執行各項財經紀律，及時糾正和制止各種違紀現象。要自覺接受審計部門和本單位領導的監督和審計，反映情況要實，提供資料要準。

　　對弄虛作假和嚴重失職者要追究當事人的'責任，問題嚴重的要交由司法機關處理。

租賃公司管理規章制度2

　　為加強公司財務管理，根據國家相關法律、法規及財務制度，結合公司具體情況，制定本制度。

　　第一條 財會人員應嚴格遵守財經紀律，貫徹“勤儉辦企業”的方針，以提高公司經濟效益、壯大公司經濟實力為宗旨，制止鋪張浪費，降低消耗，增加積累，把財務工作做好。

　　第二條 財會人員要認真執行崗位責任制，各司其責，互相配合，如實反映和嚴格監督公司各項經濟活動。

　　第三條 記帳、算帳、報帳必須做到手續完備，內容真實，數字準確，帳目清楚，按期報帳。

　　第四條 財會人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對違反財經紀律和公司財務制度的款項，應拒絕支付、并及時上報分管領導、總經理。

　　第五條 建立穩定的'財會人員隊伍。財會人員調動或因故辭職，應與接替人員辦理交接手續，未辦完交接手續的，不得離職，不得中斷會計工作。

　　第六條 一切現金往來，須憑據收付。

　　第七條 正常的辦公費用開支報銷，必須用正式發票，印章齊全，經辦人簽名，經分管領導、總經理、董事長簽字后方能報銷付款。

　　第八條 嚴禁將公款存入私人帳戶，違者將視情節輕重移交司法部門處理。

　　第九條 本制度自公布之日起執行。

租賃公司管理規章制度3

　　為加強財務管理，規范財務工作，促進公司經營業務的發展，提高公司經濟效益，根據國家有關財務管理法規制度和公司章程的規定，結合公司實際情況，特制定本制度。

　　一、財務部職責范圍

　　1、財務人員應認真貫徹執行國家有關財政法規及會計制度，確保財務工作的合法性。敬業愛崗，不做有損于公司的事。

　　2、建立健全公司各種財務管理制度，嚴格按照財務工作程序執行。

　　3、采取切實有效的措施保證公司資金和財產的安全，維護公司的合法權益。

　　4、編制和執行財務預算、財務收支計劃，提前預警資金需用狀況，確保資金的有效供應。

　　5、進行成本、費用預測、核算、考核和控制，督促有關部門降低投資、節約費用，提高經濟效益。

　　6、建立健全各種財務帳目，編制財務報表，并利用財務資料進行各種經濟活動分析，為公司領導決策提供有效依據。

　　7、會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。

　　8、加強本部門管理，進行內部培訓，提高本部門工作人員素質。

　　9、完成公司工作程序規定的其他工作，完成領導布置的其他任務。

　　二、借款審批及標準

　　1、出差借款：出差人員應先到財務部領取一式兩聯的“借款單”，詳細填寫借款日期、資金性質、部門、出差地、出差事由、出差天數及金額，經本部門主管簽字后報總經理簽批;借款單交會計留存，待借款人歸還借款后清款聯還本人作為清帳依據。前次借支出差返回時間超過10天無故未報銷者，不得再借款。

　　2、日常費用借款：各部門因辦理業務需要借款，到財務部領取借款單，填寫好資金性質(支票或現金)、部門、借款事由，所借金額，審批程序同第1條。

　　3、購置固定資產借款：施工用具、加工設備單價在1000元以上，使用年限在一年以上者，辦公設施單價2000元以上者，屬固定資產。需填寫固定資產申購單、固定資產請款單報總經理審批后，方可由相應部門辦理。購置固定資產必須開具正式發票。

　　4、備用金借款：對于特定部門或崗位實行備用金借款，具體由各部門根據實際情況核定，報總經理批準后執行。所有備用金借款于每年年度終了報帳時歸還結清。

　　5、其他臨時借款：如業務費、招待費、周轉金等，審批程序同第1條。6、借款出差人員回公司后五天內應按規定到財務部報帳，報帳后所欠金額三天內補齊，對于不辦理報銷手續且三天內不能補齊所欠款項的'，財務部有權從當月工資中扣回。

　　7、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。

　　8、嚴格禁止個人借款，特殊情況需由公司部門經理以上級別人員做擔保并由總經理批準后方可借支。

　　三、日常費用報銷

　　1、公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節約的原則。

　　2、日常支出時應盡量取得原始發票，對于不能取得原始發票的情況，需由對方出具收款證明。

　　3、報銷時須由經手人在發票上面簽字并簡述事由，并經相應領導及總經理簽字后到財務部報銷。

　　4、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續，報銷時發票后面附有經庫房管理員簽字的入庫單，并經各相應領導及總經理簽字后到財務部報銷。

　　5、遇報銷審批人出差在外，則應由審批人簽署指定代理人，交財務部備案，指定代理人可在此期間行使相應的審批權力;或者由財務人員與審批人進行電話聯系，先行借款或報銷，待審批人回公司后再進行補簽。

租賃公司管理規章制度4

　　一、在上班時間，不可以隨便離開工作崗位，不可以談笑嬉戲。

　　二、在上班時間，不可以玩手機，看小說等表現。違反者將承擔一定責任。

　　三、不可以私自把物品送人或降低價格。也不可以私吞，如有違者相應罰款。

　　四、對客有禮，不能大聲喧嘩，客人的合理要求應當盡量滿足�？腿颂岢鲆庖姇r要認真聆聽。

　　五、在上班時間，不可以隨便遲到或早退。如果有事不能上班必須通知主管。主管同意后才能請假。

　　六、請假時必須有請假條，并注明請假原因。

　　七、不可以損害任何商品，要有意識的認真保護商店內所出售的商品，不得馬虎。

　　八、在上班時間，遵守學校校紀校規，不得做違法的事情。如有違法要承擔一定責任。

　　九、在上班時間，做事認真負責，對客人彬彬有禮，不能三心二意。

　　十、不可以做有損公司名譽的`事，損害集體的利益。

租賃公司管理規章制度5

　　一、借還

　　1、借一套工具箱，需由銷售部收取押金180元，并由設備部登記使用者的詳細信息。

　　登記使用者的信息：

　　1）姓名

　　2）學號

　　3）常用手機號

　　4）學院及專業

　　登記設備部管理員信息：

　　1）姓名

　　2）借出時間（年月日）

　　注意：提醒使用者留下管理員手機號，以方便后續出現問題的及時溝通。

　　2、借還工具時間：每日晚18：30——20：00。其他時間如果有設備部管理員在，并且愿意配合租賃工具箱事宜也可登記借出或歸還。

　　3、借工具箱前，要求設備部管理員和借工具箱的同學雙方將工具箱內的器件共同確認無誤以后才可借出，一旦借出后發現損壞或缺少儀器，實驗室將一概不予負責。

　　4、借工具箱者必須在四個月之內將工具箱歸還。臨近歸還日期的前一個周，由借出工具箱的設備部管理員及時發短信通知，超過四個月將不再退還押金。

　　5、工具箱歸還時，同樣由雙方確認儀器完好無損，并不缺少時，才可以歸還，由設備部登記歸還信息。

　　歸還信息登記：

　　1）在已登記的`使用者信息后方，填入“已歸還”。

　　登記設備部管理員信息：

　　1）姓名

　　2）歸還時間

　　注意：如發現工具箱儀器有損壞或者丟失，管理員立即停止工具箱歸還事宜，及時報于部長處理賠償事宜。

　　二、資金

　　1、租賃工具箱時交押金180元。

　　2、從借工具箱的第一個月開始，收取折舊費直到歸還工具箱。折舊費每月收取折舊費10元。

　　注意：未到一個月按一個月處理，從借工具箱的那一日開始算起。（例如：1月2日—2月2日算一個月，超出2月2日一天，則算兩個月。）

　　3、支付押金

　　由設備部管理員負責

　　1）請租賃工具箱的同學，通過掃碼的方式將押金交到設備部。支付時需要備注：工具箱租賃押金和租賃者姓名。（格式如下：租賃押金xx元，某某某）

　　2）支付押金后，由設備部管理員開一份租賃收取，設備部與租賃者各存一份，并由設備部管理員將支付截圖發送至設備部qq群。

　　4、退還押金

　　由設備部管理員負責

　　1）退還押金時間：每周五18：30——20：00。（節假日除外）

　　2）退還押金時請收取原來給租賃者開的租賃收據。

　　3）工具箱可在退還押金之前或與押金同時歸還，折舊費按歸還工具箱那一日結算。

　　5、賠償

　　租賃工具箱的同學如果損壞或丟失儀器，必須原價賠償或者找同樣完好的工具補上，才可繼續處理押金退還的事宜。

　　6、購買

　　1）按原價180元通過掃碼的方式向設備部賣出，如已經租用一段時間后再購買，則不再收取折舊費，直接出售。支付時需要備注工具箱購買價錢和購買者。（格式如下：工具箱購買xx元，某某某）

租賃公司管理規章制度6

　　1、公司員工上下班必須嚴格按照作息時間執行，不遲到、早退; 2、上班考勤實行實時簽到制度，不得故意誤簽上班時間，必須本人親自簽到確認;

　　3、工作期間內不得竄崗、閑聊、玩網絡游戲、網絡聊天、利用公司電話打私人電話、吃食物、聽音樂等與工作無關的`事情;

　　4、員工必須服從上級管理人員領導，不得工作怠慢;

　　5、上班前30分鐘和下班前20分按《衛生輪流值日表》打掃辦公區域內衛生，保持整潔、干凈的工作環境;

　　6、下班時必須關好門窗及設備電源，防止安全事故發生;

　　7、工作期間遇到顧客訪問時，必須主動、親切的接待或提供咨詢; 8、有來訪電話時必須做好記錄，包括：來電單位、內容摘要、來電時間、紀錄人等重要信息;

　　9、上班要佩帶工作卡，必須保持良好的工作態度和風貌; 10、外出辦公事時要向領導或同事打招呼，說明去向;

　　11、特殊私事要向領導請假，待領導批準方可離開單位，否則根據情節處理;

　　12、當日的工作必須在下班前結束，不得拖到第二個工作日; 13、愛護公物，節約物品。

　　14、積極學習業務知識。

　　15、同事間要相互協作，相互支持。

租賃公司管理規章制度7

　　一、滿足以下情況時，被評審實驗室租用設備，可作為實驗室的能力予以認可（并不是說租賃設備一定不予認可）：

　　a）用租的設備由被評審實驗室的人員進行操作；

　　b）被評審實驗室對租用的設備進行維護，并能控制其校準狀態；

　　c）被評審實驗室對租用設備的使用環境、設備的貯存應能進行控制。

　　二、不滿足以下情況之一時，被評審實驗室租用設備，不予以認可：

　　a）租用的設備不能由被評審實驗室的人員進行操作；

　　b）租用的設備由多家使用，被評審實驗室不能對其進行維護和控制；

　　c）被評審實驗室與設備出租機構是合作關系。

　　三、實驗室設備租賃，在不同地點使用，應該滿足的要求：

　　1、租借到實驗室內使用：與實驗室自己的設備一樣管理（可以承認能力）；

　　2、在租借單位使用要滿足（可以承認能力）：

　�。╝）由實驗室的人員操作使用；

　�。╞）設備應納入實驗室管理清單；

　�。╟）租借設備的`校準或檢定證書的復印件；

　�。╠）對操作人員進行培訓（記錄）；

　�。╡）有作業指導書（包括人、機、料、法、環、測的要求，兩個隔離，數據保密，尤其是自動化的數據清除，記錄方式等）。

租賃公司管理規章制度8

　　第一章資金審批制度

　　1、總則

　　(1)所有款項的支付，須經公司主管領導批準。如果主管領導不在公司，應以電話或傳真的方式與其聯系，確認是否批準款項的支付，事后請其在支出單上補簽意見;

　　(2)財務專用章、公司法人章及支票必須分開保管，公司法人章由辦公室主任負責保管，財務專用章和支票由出納負責保管。辦公室主任或出納不在單位期間，印章應由法定代表人指定的專人保管。印章代管須辦理交接手續，代管人員必須對印章的使用情況進行登記;

　　(3)財務部原則上不得將已加蓋財務專用章及公司法人章的支票預留在公司，如因工作需要，需先填好限額，并經公司主管領導批準;

　　(4)開具的支票須寫明經批準同意的收款人全稱，收取的發票須與收款相符。如收款人因特殊情況需要公司予以配合支付給第三者，必須有收款人的書面通知并經公司主管領導批準;

　　(5)往來款項的沖轉(指非正常經營業務)，須公司主管領導批準;

　　(6)非正常經營業務調出資金須經過公司主管領導批準;

　　(7)用以支付各種款項的'原始憑證必須保存原件，復印件不得作為原始憑證。如遇特殊情況須經公司主管領導批準。

　　2、施工工程用款審批制度施工工程用款由公司主管領導批準支付。其程序，按以下“施工工程用款支付審批工作流程”執行。施工工程用款支付批工作流程

　　3、行政費用支出管理制度

　　(1)公司管理人員的費用報銷，須經公司主管領導批準后財務方可報支;

　　(2)涉及應酬等非正常費用，須公司主管領導批準。

　　3、公司差旅費開支制度

　　(1)公司員工到本市范圍以外地區執行公務可享受差旅費補貼;

　　(2)公司職員出差根據需要，由部門經理決定選用交通工具;

　　(3)公司職員出差期間，住宿費用及補貼按以下規定執行：

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　　A、部門經理以上職員，房租標準為120元/日;B、一般職員，房租標準為100元/日。

　�、诨锸逞a貼、市內交通補貼標準伙食補貼每人20元/日;市內交通費每人6元/日。

　　(4)、實際報銷金額超出公司的補貼標準，需由部門經理或帶隊經理說明原因，報經公司主管領導審批后支付。

　　4、車輛維修費及汽油費管理制度

　　(1)公司車輛維修保養由辦公室統一管理，應指定維修點，維修費用一般采取銀行轉賬的方式結算;

　　(2)車輛的易損備品備件由辦公室統一安排采購，以支票支付。需用時應辦理領用手續，并由辦公室建賬予以核銷使用;

　　(3)公司汽油票由辦公室統一保管并設賬登記使用。

　　5、辦公費用、會議費用及其他費用管理制度

　　(1)公司辦公用具由辦公室統一采購、管理;

　　(2)辦公室設立賬冊登記公司辦公用品的采購、使用情況;

　　(3)辦公室財產臺賬為財務部附設賬冊;

　　(4)辦公室應對各部門領用的辦公用品情況進行造冊、登記、定期通報;

　　(5)公司各部門因工作需要，需邀請有關單位人員召開會議的，應由部門經理提出建議，報總經理批準，其會務工作由辦公室統一安排;

　　(6)有關工資、獎金、福利費等各項津貼的發放標準由公司人事勞資管理部門制定，經總經理批準后報財務部備案。

　　6、行政費用報銷制度

　　(1)公司行政費用現金支出范圍為：向職工支付工資、獎金、津貼、差旅費，向個人支付的其他款項及不夠支票起點100元的零星開支;

　　(2)公司職員報銷行政費用應填寫報銷單，由經辦人員填寫，公司主管領導簽字認可后報送財務部按照本制度有關規定進行審核，并按本章第1條的規定進行審批支付;

　　(3)應酬、禮品費用支出實行一票一單、事前申報制，批準后方可實施;

　　(4)凡未具備報銷條件(如沒有對方單位的收款憑證)，需領用支票或現金者必須填寫借款單。借款單留財務存底，待借款還回時財務開沖賬收據給經辦人;

　　(5)支票領用單、借款單必須由經辦人填寫，公司主管領導簽字，財務審核后，由財務部直接支付;

　　(6)銀行支票如發生丟失，有關責任人應及時向財務部和開戶銀行報告。如系空白支票所造成的損失，丟失人員負有賠償責任;

　　(7)其他有關費用及成本支出的程序以公司規定為準。

　　第二章工程成本管理制度

　　1、公司所有工程經濟合同以及涉及工程成本的一切指標、保證、承諾及其他經濟簽證均需由總經理簽署或授權委托簽署。

　　2、公司工程部主要負責工程造價的預測及審核、工程招投標文件的編制、工程決算的審定。

　　3、工程部還負責組織工程用設備材料的采購供應及經濟合同的談判工作，對已經選擇定型的設備、材料進行采購，確保設備材料及時供應，積極進行市場詢價工作，建立市場價格詢價登記薄，記錄材料價格變動的歷史資料。

　　4、財務部主要負責工程成本的總體控制工作。

　　(1)參與有關工程經濟合同的談判工作，及時準確地了解公司各項工程成本的構成及用款計劃;

　　(2)負責工程進度款的復核工作，參與工程造價的確定和最后決算的審定工作。

　　5、工程中間結算程序。

　　(1)施工單位于每月25日之前，將工程進度結算報送工程部審核，工程部結合工程施工圖紙、施工進度計劃以及其他文件資料提出審核意見，并在5日內送財務部會簽;

　　(2)財務部根據有關文件資料、施工單位領用的供應材料數額，以及與施工單位其他經濟往來等情況，并參考公司財務狀況提出付款意見，報送公司主管領導審批。

　　6、工程決算程序。

　　(1)施工單位應將工程決算書以及各項經濟簽證資料按工程中間結算同樣的程序報工程部復核，財務部會簽;

　　(2)財務部根據各種經濟簽證、合同以及經審定的工程決算數和材料結算數，扣除已付工程數及墊付的各項費用，結算應付工程尾數，提出付款方案，報公司主管領導批準;

　　(3)大工程辦理決算時，應由公司主管工程領導牽頭，由工程部、設計部、財務部及其他有關部門人員組成工程決算小組，按照上述本制度規定的職責范圍聯合進行專項工程決算;

　　(4)房屋工程全部竣工驗收合格交付使用時，商品房由工程部、銷售部辦理竣工房交接驗收入庫手續，財務部憑交樓入庫手續辦理竣工房成本結算。

租賃公司管理規章制度9

　　按照公司領導的要求和指示，加強公司辦公用品管理，倡導勤儉節約的現代辦公方式，特制定本制度。

　　一、辦公用品發放管理責任部門

　　辦公用品發放管理統一歸由公司綜合辦公室負責。做到辦公用品發放統一管理，統一配發。嚴控指標，厲行節約。

　　二、辦公用品

　　本制度所稱辦公用品為：辦公耗材、易損配件、辦公家具等。辦公耗材包含：筆、刀、紙、墨水、筆記本、復寫紙、膠水、釘書機(針)等;易損配件包含：墨盒、硒鼓、U盤、鼠標等;辦公家具包含：辦公桌、椅、沙發、文件柜等。

　　三、辦公用品領用標準

　　辦公用品分為兩部分：個人所需用品和部門所需用品。

　　(一)個人所需用品

　　1、個人所需用品包括：簽字筆(芯)、圓珠筆(芯)、鉛筆、橡皮、文具刀、尺子、墨水、筆記本、雙面膠、透明膠、膠水(膠棒)、釘書釘、回形針、大頭針、燕尾夾、雙面夾、橡膠手套等。

　　2、個人所需用品的領用標準

　　各部室工作人員每人每月按規定標準領用，如有所需，另行申報。

　　各部室工作人員物品領用時要求做到交舊領新;對于因個人原因造成的.物品損壞，由個人負責。

　　(二)部室所需用品

　　1、部室所需用品包括：復印紙、打印紙、墨盒、硒鼓、鼠標、辦公桌、椅、沙發、文件柜等。

　　2、部室領用標準

　　部室負責人每月按需要和規定標準領用向經理申報。

　　四、其它規定

　　1、部室使用的辦公家具桌、椅、文件柜等應由個人負責保管，公用文件柜由使用部門指定專人管理，單位監督。綜合辦公室對在用辦公家具負責統一檢查管理，統一登記、存檔。每年核對1次。

　　2、職工如有調動，所領辦公用品不可隨身攜帶，由接替人使用或由綜合辦公室收回;新安排或新調入的管理人員，提交申請方可辦理領用手續。

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